“Askiya dehqon bozori” AJ-ning o'rta va uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi
«ТАСДИҚЛАНГАН»
“Аския деҳқон бозори” АЖ акциядорларининг
2016 йил 12 августдаги умумий йиғилиш қарори билан
“ASKIYA DEHQON BOZORI” АЖ-нинг
ўрта муддатли ва узоқ муддатли ривожланиш стратегияси
Тошкент ш.- 2016 й.
Акционерное общество «Askiya dehqon bozori»
1. Общие сведения о Акционерном обществе «Askiya dehqon bozori»
Акционерное общество «Askiya dehqon bozori» было создано на основании Постановления Хокима Яккасарайского района гор.Ташкента за №1104 пп-р от 29 мая 1996 года.
Акционерное общество прошло регистрацию в Министерстве юстиции Республики Узбекистан, выдан Государственный ордер за № 208 от 12 мая 1996 года.
Акционерное общество прошло перерегистрацию в Министерстве юстиции Республики Узбекистан, выдано Свидетельство за №393 от 29 августа 2014 года.
Адрес: 100100, город Ташкент, Яккасарайский район, ул. У.Насыра, дом 52 «а».
Код отрасли: 71270.
Специализация: услуги населению, создание условий для розничной торговли продовольственными товарами (дехканский рынок).
ИНН: 200637919.
Расчетный счет: 20208000600135942001
Обслуживающий банк: Яккасарайский филиал АТИБ Ипотека банка
МФО 01017.
Общая площадь базара: 1,8 га
1.1. Цели развития Акционерного общества.
Дальнейшее совершенствование деятельности Акционерного общества с целью получения прибыли и профилактика по недопущению искусственно поднимаемых цен на реализуемую продукцию.
1.2. Финансовые обязательства.
Потребность в привлечении дополнительных финансовых ресурсов заключается в необходимости производства расходов на следующие основные цели:
- обновление материально-технической базы общества, в том числе капитальный ремонт зданий, расположенных по адресу: гор. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Усмона Носира, дом 52 а; создание благоприятных условий для торговли предпринимателям, проведение ремонта складских помещений и туалетов находящегося на территории рынка, благоустройства территории рынка и озеленение, строительство и установка современного типа магазинов легкой металлической конструкции, в размере 6,0 – 8,0 миллион сум;
- приобретение оргтехники для лучшей работы сотрудников Акционерного общества.
1.4. Основные акционеры
| № | Наименование акционера | Кол-во акций (штук) |
Доля в уставном фонде в % |
| 1 | Хокимият гор. Ташкента Городской департамент торговли, сферы услуг и производства товаров народного потребления |
625500 | 96.2 |
1.5. Прогноз основных финансовых показателей 2016-2020 годы.
Ед. изм.(Миллион сум)
| № | Финансовые показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Доходы | 1374,4 | 1511,8 | 1663,0 | 1829,3 | 2012,2 | |
| 1 | Доходы от основной деятельности | 1374,4 | 1511,8 | 1663,0 | 1829,3 | 2012,2 |
| Налоги | ||||||
| 3 | Налоги и отчисления | 823,1 | 905,4 | 995,9 | 1095,5 | 1205,0 |
| Остаток дохода | 551,3 | 606,4 | 667,1 | 733,8 | 807,2 | |
| Расходы | 457,3 | 503,0 | 553,3 | 608,6 | 669,5 | |
| Чистая прибыль | 94,0 | 103,4 | 113,8 | 125,2 | 137,7 | |
| Прибыль на 1 акцию (в сумах) | 144,6 | 159,0 | 175,0 | 192,6 | 211,8 | |
1.6. Прогноз движения активов общества на 2016-2020 годы.
2016 год – 4783,7 млн.сум, 2017 год – 5022,9 млн.сум, 2018 год – 5274,0 млн.сум, 2019 год – 5537,7 млн.сум, 2020 год – 5814,6 млн.сум.
1.7. Основные преимущества и риски проекта
Принимая во внимание положительные перспективы развития общества, основными преимуществами для стратегических инвесторов компании являются:
- Наличие доли государства в уставном капитале;
- Наличие системы корпоративного управления, позволяющая обеспечить наибольшую прозрачность деятельности общества и адекватно оценивать риски;
- Наличие у общества широкой региональной сети, через которую общество представлено фактически во всех регионах столицы и республики;
- Исторически, расположение территориально в центре города;
- Широкая инфраструктура местности;
- Достаточно невысокая капитализация, позволяющая инвестору посредством вложения относительно незначительных ресурсов войти на рынок Узбекистана с получением заметной доли рынка;
- Высокая ликвидность акций, создающая возможность для акционера свободно распоряжаться ими и выходить из общества по своему желанию.
1.8. Организационно правовая структура
Структура Акционерного общества приведена в приложении
1.9. Руководство
Структура руководства Акционерного общества приведена в приложении.
2. Кадры
Численность персонала акционерного общества – 25 чел.
Высшее образование – 7 чел. 28,0 %
Среднее специальность – 9 чел. 36,0 %
Среднее образование – 9 чел 36,0 %.
Численность сотрудников по категориям:
- Административное управленческий персонал – 11 чел.
- Численность работников, занятых в основной производственной деятельности общества – 14 чел.
2.1. Основные финансовые показатели за последние 5 лет
Един.изм. (млн.сум)
| № | Финансовые показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Доходы | 849,3 | 1089,3 | 1085,1 | 1066,7 | 1325,9 | |
| 1 | Доходы от основной деятельности | 373,1 | 427,7 | 453,6 | 515,1 | 614,1 |
| 2 | Доходы финансовой деятельности | 476,2 | 661,6 | 631,5 | 551,6 | 711,8 |
| Налоги | ||||||
| 3 | Налоги и отчисления | 471,3 | 581,8 | 601,0 | 608,1 | 750,1 |
| Численность сотрудников | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Остаток дохода | 378,0 | 507,5 | 484,1 | 458,6 | 575,8 | |
| Расходы | 342,8 | 419,1 | 422,5 | 441,2 | 569,8 | |
| Чистая прибыль | 35,2 | 88,4 | 61,6 | 17,4 | 6,0 | |
3. Организация производства
- Технологии - отсутствуют
- Производственные активы, мощности, инфраструктура - отсутствуют
- Необходимость в новом/дополнительном производственном оборудовании - отсутствует
- Сырьевая база - отсутствует
- Влияние предприятия на окружающую среду – отсутствует
Сведения о торговых точках, состоящих на балансе АО «Askya dehqon bozori», и принадлежащих частным предпринимателям на территории базара
| Принадлежность торговых точек | Общее кол-во торговых точек | В том числе: | ||||
| Продовольственное питание | Непродовольственные товары | Общественное питание | Оказание бытовых услуг | Другие | ||
| Число | Число | Число | Число | Число | Число | |
| На балансе АО | 254 | 28 | 226 | - | - | - |
| Частные предприниматели | 34 | 6 | 16 | 8 | 4 | - |
Сведения о соотношении торговых точек по дехканским рынкам, состоящих на балансе базаров и принадлежащих частным предпринимателям по г. Ташкенту
| № | Наименование базара | Кол-во торговых точек | Кол-во торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям | Кол-во торговых точек, принадлежащих базарам |
| 1. | Акционерное общество “Aviasozlar dehqon bozori” | 2129 | 727 | 279 |
| 2 | Акционерное общество “Askiya dehqon bozori” | 337 | - | 337 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью “Besh-yog’och dehqon bozori” | 1516 | 32 | 26 |
| 4 | Акционерное общество “Mirobod dehqon bozori” | 1375 | 190 | 190 |
| 5 | Акционерное общество “Navro’z dehqon bozori” | 1512 | 147 | 65 |
| 6 | Акционерное общество “Oloy dehqon bozori” | 1239 | 101 | 12 |
| 7 | Акционерное общество “Sirg’ali dehqon bozori” | 1124 | 278 | 50 |
| 8 | Акционерное общество “Toshkent qishloq xo’jalik maхsulotlari ulgurji bozori” | 579 | 214 | 214 |
| 9 | Акционерное общество “Farхod dehqon bozori” | 2764 | 55 | 21 |
| 10 | Акционерное общество “Eski juva dehqon bozori” | 3103 | 185 | 26 |
| 11 | Акционерное общество “Yunusobod dehqon bozori” | 2014 | 272 | 112 |
| 12 | Общество с ограниченной с ответственностью “Qora-qamish dehqon bozori” | 1137 | 44 | 0 |
| 13 | Акционерное общество “Quyliq dehqon bozori” | 2108 | 190 | 189 |
| Жами | 20937 | 2720 | 1435 |
5. Финансовый план
При построении финансовой модели использован ряд показателей и факторов, влияющих на конечный результат, исходя из конъюнктуры рынка, ожидаемого спроса, предполагаемой цены реализации и т.д.
Рассмотрены следующие группы показателей:
- кадровые (потребность в персонале, затраты на оплату труда, режим работы);
- финансовые (потребность в финансировании, источники и условия привлечения инвестиций);
- налоговые (ставки налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджеты всех уровней, фиксированный налог);
- инвестиционные (приобретаемое оборудование, капитальные затраты на строительство зданий и сооружений) и другие.
Учтены операционные расходы, связанные с общехозяйственной деятельностью общества, включая расходы на амортизацию и налоги. Операционные расходы включают в себя:
- обязательные платежи;
- обязательные налоги;
- общепроизводственные (заработная плата, затраты на обслуживание оборудования и зданий и другие постоянные расходы);
- административные.
Приняты во внимание источники привлечения инвестиционных средств, объемы и периоды привлечения и возврата средств.
расчет прибыли до налогообложения, налога на прибыль и чистой прибыли.
Анализировалась информация об обществе в соответствующем периоде в разрезе прибыльности и рентабельности операционной деятельности, финансового и имущественного состояния общества.
5.1. Структура финансирования предприятия
Основным источником финансирования являются собственные средства. Собственные средства общества формируются за счет внутренних (это прибыль, оставшаяся в распоряжении общества, амортизационные отчисления) и внешних источников (это дополнительные взносы средств в уставный капитал, дополнительная эмиссия и реализация акций, прочие внешние источники формирования собственных финансовых ресурсов).
Прибыль - это основной источник средств динамично развивающегося общества. В балансе она присутствует:
1) в явном виде — как нераспределенная прибыль;
2) в завуалированном виде — как созданные за счет прибыли фонды и резервы.
Величина прибыли зависит от многих факторов, основным из которых является соотношение доходов и расходов.
Прибыль — это основной источник формирования резервного капитала (фонда), который предназначен для возмещения непредвиденных потерь и возможных убытков от хозяйственной деятельности. Порядок формирования резервного капитала зафиксирован в нормативных документах, которые регулируют деятельность компании, а также его уставными документами.
В соответствие с планируемый бизнес планом на 2016-2020 г г. расчетные показатели рентабельности уставного капитала, рентабельности активов и прибыли на акцию имеют следующий вид:
| Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Рентабельность уставного капитала | 81,9 | 212,56 | 384,5 | 619,95 | 911,75 |
| Рентабельность активов | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,42 |
| Прибыль на 1 акцию | 0,037 | 0,096 | 0,174 | 0,279 | 0,414 |
Анализ чувствительности и сценарный анализ
В ходе бизнес-планирования проводится анализ чувствительности, т.е. оценивается влияние изменения исходных параметров на его конечные результаты. Техника проведения анализа чувствительности заключается в изменении выбранных параметров в определенных пределах, при условии, что остальные параметры остаются неизменными. Анализ чувствительности позволяет оценить, как изменяются результирующие показатели при различных значениях заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей степени могут повлиять на осуществимость и эффективность бизнес-плана.
Хозяйственная структура
